Wenn es läuft wie du sagst, dann lag der Markt falsch und es knallt, das ist doch keine Frage.
Aber bitte auch anerkennen:
Der Markt in seiner Summe ist normalerweise sehr klug, auch wenn seine einzelnen Akteure dumm oder verblendet sein mögen.
Meist hat der Markt recht und nicht man selber.
Daher muss man seine eigenen Theorien immer wieder updaten wenn der Markt gegen sie spricht.
Joe zB hat das grade gemacht.
Ja, genau das wird an der Börse gespielt. Aber was ist, wenn Trump es gar nicht mehr selbst in der Hand hat? Wenn die Hardliner im Iran sich am längeren Hebel sehen und die Straße geschlossen halten, um den anderen eine Lektion zu erteilen. Wenn das in ihrer Sicht das einzige ist, was ihnen garantiert, in Zukunft nicht mehr angegriffen zu werden?
Es ist nicht vorbei, bis es vorbei ist.
PS. Wenn Trump die Chinesen bitten muss, auf ihre Freunde im Iran einzuwirken, dann dürfte das auch etwas kosten.
Das ist spieltheoretisch falsch gedacht.
Schutz gegen neue Angriffe bietet mir als Iran wenn ich als Vergeltung mit etwas drohen kann.
zB will ich mit der Schließung der strait drohen.
Aber dafür muss die strait erstmal wieder offen sein.
Also ist es in Irans Interesse dass sie offen sein wird, aber unter Kontrolle des Irans.
Darauf wird es imho rauslaufen, lässt sich auch gut mit den Reparationen verknüpfen in Form von Zoll.
Das mit dem Uran dagegen ist völlig latte.
Weil das keinen interessiert (außer die Israeli vielleich), und weil KEINER von uns je erfahren wird was da eigentlich los ist.
Gab es überhaupt Uran? Gibt es das Uran noch? Wo? Welche Menge? Wenn der Trump sagt "habe es erhalten", wer kontrolliert das?
Bendenke, es geht um Mengen die du bei dir zu Hause im Keller verstecken könntest, so klein sind die. Keine Mensch kann das überprüfen.
Das kann man also spinnen wie man will als Trump. Und als Mullah auch.
Und wie reagierte Trump darauf? Indem er den Waffenstillstand unbefristet(!) verlängerte!
Ja, zum Beispiel das könnte er tun. Du lachst, aber warum nicht?
Wo ist dabei das Problem für ihn? Die USA haben Öl. Der Rest der Welt nicht, der wird dann schon anfangen Druck zu machen. Allen voran China.
PS. Wenn Trump die Chinesen bitten muss, auf ihre Freunde im Iran einzuwirken, dann dürfte das auch etwas kosten.
Das stimmt.
Der Trump will Ruhe bis 4.Juli.
Er ist demnächst in China.
Xi ist klug genug zu erkennen, dass das seine Chance ist was rauszuholen.
Was übrigens klasse ist für die Chinainvestoren unter uns: Das Risiko Eskalation China-USA sinkt dadurch.
Ich glaube, dass die Blockade der Straße durch die Amis funktioniert und dass das dazu führen wird, dass wer immer im Iran jetzt das Sagen hat, einlenken wird.
Da wäre ich mir nicht so sicher. Mir scheinen die INRG so eine Grundhaltung zu haben, die wir auch von den Nazis kennen, dass man lieber untergeht, bevor man die Niederlage anerkennt, und auch wenn man dann das gesamte Volk mit runter reißt.
Das ist spieltheoretisch falsch gedacht.
Schutz gegen neue Angriffe bietet mir als Iran wenn ich als Vergeltung mit etwas drohen kann.
zB will ich mit der Schließung der strait drohen.
Aber dafür muss die strait erstmal wieder offen sein
Ich meinte natürlich nicht dauerhaft geschlossen. Nur so lange, bis es beginnt, wirklich zu schmerzen, und um zu zeigen, daß sie so lange durchhalten können, auch weil sie ja zugleich selbst blockiert werden. Das ergibt spieltheoretisch sehr wohl viel Sinn. Aber das ist reine Spekulation, ich weiß natürlich nicht, wie die im Iran ticken, und wer da überhaupt tickt. Ich befürchte, es sind die Revolutionsgarden, nicht die Diplomaten.
Natürlich nehme ich zur Kenntnis, daß der Crash nicht gekommen ist. Ja, normalerweise exazerbiert das schnell. Ein Restrisiko bleibt. Oder der Markt ist genauso realitätsverleugnend wie einige hier im Forum. 
Auf sachlicher Ebene waren aber qed1984 und ich die einzigen hier, die richtig analysiert hatten, daß der Iran am längeren Hebel sitzt, während andere hier auf die US-Propaganda hereinfielen und unzählige Male das Ende verkündeten. Aber die Lektion ist wieder einmal, keine Makroprognosen und kein Markettiming. Hatte ich ja nur zwischenzeitlich zu 5% gemacht, und das hier wäre dafür der nicht-monetäre Hedge gewesen.
Ich meinte natürlich nicht dauerhaft geschlossen. Nur so lange, bis es beginnt, wirklich zu schmerzen, und um zu zeigen, daß sie so lange durchhalten können, auch weil sie ja zugleich selbst blockiert werden. Das ergibt spieltheoretisch sehr wohl viel Sinn.
Ach so. Ja, das ergibt Sinn.
Es birgt aber auch ein Risiko:
Falls der Markt die Schließung längerfristig wegsteckt, falls er also mit den 10mio fehlenden bbl pro Tag (der Rest geht durch die Pipelines jetzt) klarkommt, und der Ölpreis nicht über sagen wir 110-115 USD steigt, dann dreht sich der Spieß plötzlich um:
Dann sitzt Trump am langen Hebel weil klar wird: Geschloßene Strait...nicht so schlimm...ergo Drohpotential Iran weg.
Das wäre dann richtig blöd für den Iran, somit riskante Strategie.
Also spieltheoretisch aus Sicht Irans genau so lange defacto Blockade bis der Schmerz der Welt maximal ist, aber auf keinen Fall länger.
Joes und meine These ist aber, der Schmerz WAR bereits maximal. Also so hoch wie vor paar Wochen wird er garnicht mehr.
In diesem Fall würde die Zeit langsam anfangen gegen den Iran zu spielen, und für die Amis.
Aber auch das ist auch nur eine These, wir werden es sehen.
Oder der Markt ist genauso realitätsverleugnend wie einige hier im Forum.
Dazu fällt mir der alte Spruch ein:
"Die Pessimisten haben immer die besseren Argumente. Aber am Ende gibt das Leben immer den Optimisten Recht"
Ich bin Optimist, daher glaube ich fest an diesen Spruch 
Ja, das stimmt, da würde man doof aussehen, wenn der Ölpreis nach monatelanger Schließung immer noch niedrig stünde. Ich kann es nicht glauben. Es ist Montag, daher sind wieder Verhandlungen angesagt. Gleichzeitig die Durchsage:
"Die Pessimisten haben immer die besseren Argumente. Aber am Ende gibt das Leben immer den Optimisten Recht"
Sag das mal John Husmann. Warnt eigentlich Roubini?
BP steigert Gewinn beträchtlich im ersten Quartal, aber natürlich nicht allein wegen den höheren Ölpreisen im März. Die Aktie stieg schon seit Mitte 25.
Ach ja, und die Emirate verlassen die OPEC.
Also ab 2027 dann eine Möglichkeit, 3-3,6 Millionen Barrel Öl je Tag nach Fujairah zu pumpen.
Fujairah liegt in Reichweite der iranischen Raketen, der Iran hat auch schon ein Ziel in Fujairah beschossen, meiner Interpretation nach, um zu beweisen, dass man im Zweifelsfall die Export-Kapazität via Fujairah vom Spielbrett nehmen kann.
Aber ja, sollte stabilisierend wirken auf den Ölpreis im erneuten Kriegsfall.
Übrigens, eine Unterhaltung mit der KI hat ergeben dass KOC via seinen Raffinieren starkt profitieren sollte von der aktuellen Lage.
Spezifisch sind die stark im Kerosin- und Dieselgeschäft und konnten bereits die Margen kräftig anheben.
Da grade die lahmen Raffinieren KOC bislang eher gebremst haben, könnte das zu erfeulichen Überraschungen führen.
Quasi Profiteuer der zweiten Reihe, den wohl eher kaum jemand auf dem Schirm hat?
Dennoch günstig zu haben aktuell, mit NAV Discount nahe ATH bei 42%.
(Disclaimer: Talking my own book, bin natürlich an Bord )
Aus der April KOC-Präsi:
Erfreulich.
A propos Öl. Mir kommt es so vor, als wenn die USA mittlerweile mehr Interesse daran haben, dass die Strait so bleibt, wie sie ist, als dass sie "geöffnet" wird.
Zum einen kriegen die Golf Staaten einen finanziellen Deckel und werden etwas eingebremst und zum anderen können die USA ihre Öl- und Gasexporte erhöhen. Es heisst ja, die Tanker führen jetzt alle gen USA.
Vermutlich wird man weitere Pipelines bauen, um die Strait dauerhaft zu umgehen.
Der Rigcount hat seinen Boden gefunden und es geht wieder aufwärts.
Deshalb mittelfristig weiterhin Ölwerte long und vor allem auch Ausrüster.
Bei der Stichwahl in Kolumbien hat sich der rechte Kandidat knapp durchgesetzt. Ecopetrol auf Tradegate bei 15,35€, marschierte weiter hoch trotz sinkendem Ölpreis. Muss ich mir noch anschauen, was ich damit mache, wahrscheinlich als Dauerposition behalten.
Ich habe Öl reduziert, wie gesagt, aber nicht Südamerika. Die Ausrüster, Bohrinseln usw. beobachte ich genau. Langfristig nach wie vor interessant.
Offenbar kommen die Chinesen mit ihren Vorräten erst mal zurecht.
