Aktien für Zweitrundeneffekte

Zitat von qed1984

Ein möglicher Zweitrundeneffekt wäre eine Auswirkung auf den Kohlepreis und Kohleaktien (Gas teurer bzw. weniger verfügbar, daher Kohle als alternative)

Da kamen wohl schon andere drauf, hier der Chart der südafrikanischen (und daher m.E. nicht investierbaren) Thungela Resources, hier in GBp in London, und das trotz offenbar negativer Zahlen am Montag, 2.3., was man auch am Hin und Her des Kurses erkennt, denn am Sonntag zuvor begann der Angriff (28.2.):

Chemie-Aktien aus Südamerika ist eine auch abgesehen davon gute Idee, und dann Brasilien, weil investierbar und allgemein günstig, und so kommt man auf Braskem, leider ausgerechnet heute mit +13% in New York, und interessantem langfristigem Chart, à la Argentinien/Cresud. Ich würde gerne mehr dazu erfahren.

Braskem ist ein wunderbares Beispiel, wie die Entwicklung von Kurs, Börsenwert und noch mehr Enterprise Value auseinanderklaffen kann:

Börsenwert - die Aktienzahl hat sich zwischen Ende 2005 und 2011 knapp verdoppelt:

Enterprise Value laut TIKR - die Nettofinanzschulden haben umgerechnet von 1,4 auf 10,5 Mrd. USD zugenommen, Börsenwert aktuell 1,55 Mrd. USD:

Sprich, der Kurs vermittelt ein vollkommen falsches Bild. KGV, KGVe, FCFe und KBV(!) negativ. Die Hälfte der Jahre hat man Verlust geschrieben, und laut Schätzung für die nächsten vier Jahre auch durchweg Verlust. EV/Umsatz liegt genau im historischen Mittel. Die Netto-Finanzverschuldung ist 7x Börsenwert oder 96x EBITDA. Das scheint eine ziemliche Bumsbude zu sein.

Sieben Prozent des jährlichen Aluminiums schippern angeblich an den persischen Schnellboten vorbei. CENX und AA haben schon gezuckt, die Versorgung sei für's nächste halbe Jahr nicht gefährdet, aber windfall profits möglich.

Sind aber beide bereits am Hoch, weil Rohstoffe schon was länger liefen.

Elektrofahrzeuge.
Erneuerbare Energien.
Uran.
Atomkraft.

Das CO2 Thema verliert aktuell etwas an Einfluß.

Aber Thema Versorgungssicherheit dürfte wieder hochkommen wenn sich das hinzieht.
Nun war der Ukrainegasschock grade verdaut und jetzt schon wieder sowas.

Nachbar gestern schon beim Reden über Spritpreis: "Vielleicht sollte man doch mal auf E Auto umsteigen".

Aktien mit Russland-Bezug?

Aus dem heutigen NZZ-Ticker zum Iran:

Zitat

Amerika erlaubt Indien, Öl aus Russland zu kaufen

Die amerikanische Regierung hat eine Ausnahmeregelung erteilt, die es indischen Raffinerieunternehmen während 30 Tagen erlaubt, russisches Öl zu kaufen. Es sei wichtig, sicherzustellen, dass trotz des Krieges in Iran weiterhin Öl auf den Weltmarkt gelange, schreibt der amerikanische Finanzminister Scott Bessent auf X. Das Russland davon profitiert, spielt Besset herunter: «Diese bewusst kurzfristige Massnahme wird der russischen Regierung keinen nennenswerten finanziellen Nutzen bringen.»

Zitat von witchdream

Aktien mit Russland-Bezug?

Aus dem heutigen NZZ-Ticker zum Iran:

Guter Gedanke.
Russlands diplomatischer Hebel steigt grade.
Und Trump ist RU generell wohlgesonnen, es steht nur der Ukrainekrieg noch im Weg.

Wie oben geschrieben glaube ich die Friedensfindung dort wird sich jetzt beschleunigen.

Als zusätzliche Karotte kann es gut sein dass RU hinter den Kulissen angeboten wird, stärker "einzuspringen".
Strategisch wäre das klug von den Amis. Weil wie ich immer sage, es war (aus US Sicht) ein Rieesenfehler die Russen in die Arme der Chinesen zu treiben.
Der Trump will das augenscheinlich korrigieren, jetzt hätte er zusätzliche Argumente, Ölexporte von RU nach China irgendwo anders hin umzuleiten.

Übrigens, nicht nur Indien bekommt einen Ausnahme. Sondern auch Deutschland:https://www.reuters.com/business/energ…ons-2026-03-05/

Stand das etwa nicht bei der Tagesschau?! ts.

Aktien mit RU Bezug:
Raiffeisen Bank.
Anadolu Efes.
Türkische Aktien allgemein.

Zitat von woodpecker

Stand das etwa nicht bei der Tagesschau?

Bei der Tagesschau habe ich es nicht gefunden, aber dafür fast überall sonst (BILD, FAZ, ...).

Nochmal zum Thems Zweitrundeeffekt.

Als Hauptprofiteur sehe ich Erneuerbare Energie und Elektroauto.

Waren vor einigen Jahren ultra-hui, v.a. wegen CO2 Thema und Subventionspush.
CO2 Thema kam aus der Mode, Hype platzte, Kursverluste, Unternehmensverluste, Subventionen liefen aus, plötlich waren sie ultra-pfui.

Jetzt kommt das Argument Energiesicherheit wieder mit Schwung auf den Schirm.
Das erneuert das kaum verheilte Trauma vom Ukrainekrieg.
Und sollte somit zu einer Neuberwertung von Erneuerbaren und EAutos, jenseits des CO2 Themas, führen.

BYD und CATL habe ich, die liefen sehr gut letzte Woche.
Heute Orsted und Nordex angeschaut. Hm, Orsted hat so eine finstere Bilanz, die bekomme ich selbst bei massiven Wachstumsannahmen im Tool nicht ins grüne, daher traue ich mich hier nicht. Obwohl der Chart gut ausschaut.
Nordex: Steht besser da, aber schon zu gut gelaufen, auch letzte Woche. Ist für mich zu Fahnenstangig leider jetzt.

Ideen von eurer Seite?
Gibt es sie noch irgendwo, die unbeachtet und noch nicht erholte Erneuerbaren-Aktie?
Dann gerne Bescheid geben

Gestern habe ich im Radio gehört, dass die Deutschen geradem mal 5% ihres Öls aus der Straße von Hormus beziehen. Das meiste kommt wohl aus Norwegen, USA und Libyen. Stark betroffen ist aber Asien (Japan, Korea, Indien, China etc).

Oder dem Thema des Threads entsprechend: Ölabhängige Industrien in Deutschland hätten zwar höhere Inputkosten, wären aber weiter lieferfähig im Gegensatz zur asiatischen Konkurrenz.

Deutsche Chemieaktien?

Womit wir wieder bei Lanxess wären.

Tatsächlich habe ich von denen gestern eine kleine Posi gekauft.
Rein mechanisch-antizyklischer "punt", siehe hier.

Aber nochmal zu Erneuerbaren.
Wo wer das Öl herbekommt ist geostrategisch zwar enorm wichtig (weil nichtmilitärisches Druckmittel im Krisenfall), aber ökonomisch ist es erstmal so dass der Ölpreis ein Weltmarktpreis ist, also wie man sieht hier in DE genauso hochgeht wie sonstwo.
Somit dürfte der Ruf nach mehr Unabhängigkeit wieder lauter werden. Ergo Atom (sehen wir heute bereits, mag Zufall sein, passt aber gut rein), oder auch Erneuerbare.

Das habe ich auch gehört.

Fun Fact: Entgegen dem, was medial kolportiert wird, bezieht Deutschland gar kein Gas aus Katar, dank der weisen Voraussicht unseres ehemaligen Wirtschaftsministers Robert Habeck, und es sieht danach aus, daß auch niemals ein Kubikmeter fließen wird.

TSLA, KGV unter 400

Energiekontor

Zitat von potti66

Energiekontor

Danke fürs Hochbringen.
Von den Kennzahlen her ein Grenzfall, nicht mega, aber könnte man mal ansehen.

Was grade richtig rennt ist CATL falls jemand Lust auf Chinesen hat.
+25% seit Kriegsbeginn.

Bei unsicheren Lieferketten für Rohstoffe dürfte die Recycling-Branche profitieren, oder? Welche Firmen in dem Bereich sind attraktiv bewertet? Wäre eine Analyse wert.

Zitat von witchdream

Bei unsicheren Lieferketten für Rohstoffe dürfte die Recycling-Branche profitieren, oder? Welche Firmen in dem Bereich sind attraktiv bewertet? Wäre eine Analyse wert.

In Deutschland fällt mir Prezero ein (schwarz Gruppe). Übernehmen ja so alles was mit Kreislaufwirtschaft zu tun hat. In der Region Heilbronn haben sie auch die komplette Müllabfuhr übernommen.

Leider nicht an der Börse gelistet.

Aber:

BMW macht sich auch auf den Weg hin zum Recycler in Kooperation mit Prezero:

BMW Group und PreZero schaffen Kreislaufwirtschaft für Altfahrzeuge - BMW Group iFACTORY EXPERIENCE

Die BMW Group und PreZero, das international tätige Kreislaufwirtschaftsunternehmen der Schwarz Gruppe, haben am 5. Februar 2026 auf dem IPAI-Campus…

www.visit-bmwgroup.com

Entsorgung: Schwarz-Gruppe und BMW starten Recycling-Kooperation

Die Autobranche muss künftig mehr Materialien wiederverwerten. Noch haben die Hersteller dabei Probleme. BMW arbeitet nun mit den Recyclingspezialisten der…

www.handelsblatt.com

Der Schwarz ist ziemlich umtriebig. Sozusagen der deutsche Elon Musk?

/Naja, vielleicht ein bisschen alt dafür...