Aktien für Zweitrundeneffekte

Zitat von witchdream

Bei unsicheren Lieferketten für Rohstoffe dürfte die Recycling-Branche profitieren, oder? Welche Firmen in dem Bereich sind attraktiv bewertet? Wäre eine Analyse wert.

Aurubis.

Allerdings nicht mehr billig. Ich habe sie vor einigen Wochen wegen Erreichung Zielkurs verkauft.

Aber richtig teuer-teuer sind sie auch nicht, kannst sie dir ja mal ansahen.

Mo-Bruk Polen.

Hatte hier ein Forist vor einigen Jahre stark gepushed, er kannte sich offenbar gut aus in der Müllbrachen in Polen.
Da sieht man dass derlei Wissen am Ende auch nix bringt. Die Aktie kam nämlich kaum vom Fleck, die Kennzahlen auch nicht. Außer die Verschuldung, die ging heftig hoch.
Für mich nix weil bei mir im Tool negativ.
Aber RS immerhin ist positiv seit 6 Monaten.

Bzgl. Mo-bruk war ich damals kritisch und hatte die Nachhaltigkeit der Margen in Zweifel gestellt, die tatsächlich jetzt deutlich eingebrochen sind, aber immer noch äußerst hoch. Ich würde die Finger davon lassen.

Alzchem: Dünger & Nitroguanidin.

Südzucker / CropEnergy wegen erhöhter Ethanolpreise, weil sich Ethanol als Substitut für Öl/Gas eignet?

Flughafen Istanbul? Fraport?

Flughäfen bei hohen Kerosinpreisen?! Vielleicht Istanbul, weil man damit die Hubs im Persischen Golf auf dem Weg nach Asien umgehen kann. Wenn das so kommt, wie ich fürchte, dann sollte man jetzt noch Urlaub buchen, solange die Preise noch niedrig sind... (Dubai wär gerade antizyklisch und bestimmt günstig - wie wär's, woodpecker? )

Origin Enterprises profitierte das letzte Mal, als der Düngerpreis 2022 hoch war, weil der prozentuale Aufschlag auf einen höheren Basispreis berechnet wird, auch wenn sie Dünger nur verkaufen. Ich nehme an, daß die Nachfrage nicht dauerhaft leiden würde, es gibt ja keine Alternative, weder zum Düngen noch für Nahrungsmittel. Kurs bisher unverändert.

Welche hohen Ölpreise? 2008 waren wir sogar schon einmal bei $150/barrel

War nicht Gas relevant für Dünger und ich meine, es müsste auch eine gewisse Menge Dünger selbst durch die Strait.

Zitat von nixda

Welche hohen Ölpreise?

Welche Zweitrundeneffekte dann? Außer vielleicht beim Dünger.

Der steigende Ölpreis kommt ggf. noch. Aufgabe 10. Klasse: Welche Wahrscheinlichkeit für längere Disruption preist der Markt derzeit ein? Wir nehmen den Spotpreis als Proxy. Ungestörter Preis war 60$, Worst Case sei 200$. Lösung: 30%. Das ist gar nicht so wenig. Eigentlich angemessen. Wenn der Worst Case am Aktienmarkt nur 30% Rückgang vom Hoch entspricht, dann ist das dort allerdings noch nicht eingepreist (müsste -10% sein).

Aufgabe 12. Klasse: Gegeben ist jeweils eine typische Funktion der Terminkurve und die aktuellen Futures-Preise. Berechne aus der Differenz der Flächen unter der Kurve die eingepreiste Wahrscheinlichkeit.

Rußland produziert zwar glaube ich knapp 13% des weltweiten Öls, aber wie viel davon konnte nach der Invasion der Ukraine nicht transportiert werden? Praktisch gar keines? Selbst die Pipelines nach Europa liefen doch erstmal weiter, und der Rest wurde anderswohin mit Abschlag verkauft. Insofern erstaunt die verhaltene Preisreaktion.

PS. Es gab damals Schätzungen, daß kurzfristig 1,5-2 Mio. Barrel vom Markt verschwanden, <2% der globalen Versorgung.

Wegen Dünger: Nutrien und Mosaic, ihr seid aber deutlich zu spät zur Party.

Zitat von potti66

Energiekontor

wird heute zerlegt. So richtig schlechte News sind nicht zu finden.

Zitat von Winter

Flughäfen bei hohen Kerosinpreisen?! Vielleicht Istanbul, weil man damit die Hubs im Persischen Golf auf dem Weg nach Asien umgehen kann. Wenn das so kommt, wie ich fürchte, dann sollte man jetzt noch Urlaub buchen, solange die Preise noch niedrig sind... (Dubai wär gerade antizyklisch und bestimmt günstig - wie wär's, woodpecker? )

Nö danke. Dubai hat mich nie interessiert.

Aber ich plane grade New York.
Das scheint leer wie lange nicht. Und Flüge gibts auch erstaunlich günstig.

Was Flughäfen betrifft. TAV kam etwas runter.
Bin hier aber noch unschlüßig.
Ich habe ja schon THY, die sollten auch profitieren.

Chemical tankers. ASC vielleicht?

Das ist der iranische Parlamentspräsident:

Lese gerade, dass Brasilien (größter Exporteur) 14% weniger Zucker exportieren und stattdessen Sprit draus machen will. Das hat die Talfahrt des Zuckerpreises beendet, leider steigt der Preis schon seit Mitte Februar - komischerweise schon vor dem Angriff am 28.2. ....

Also schon wieder eine Party, die bereits läuft, keine sichere Wette mehr.

Stimmt, Südzucker startete bereits.

Aber Agrana gibts noch billig

(Habe ich diese Woche eine erste Posi aufgebaut)

Zitat von mankiw

wird heute zerlegt. So richtig schlechte News sind nicht zu finden.

Die Branche allgemein schaut kritisch auf die kommende EEG-Novelle 2027 und die Auswirkungen auf das Förderungssystem (Einführung von CfD zur Kappung von „Windfall Profits“). Nun kommen noch Unsicherheiten zum sogenannten „Netzpaket“ hinzu. Die Vergütung der ökonomischen Ausfälle bei Abregelung von EE- Anlagen steht zur Disposition sowie der Neuanschluss von EE-Anlagen unter Vorbehalt der Leistungsfähigkeit des Netzes vor Ort (Redispatch-Raten) etc. Der neue Wind aus dem BMWE kommt da überhaupt nicht gut an. Erstmal relevant für Neuanlagen, aber auch bei laufenden Projekten welche noch nicht in der EEG-Ausschreibung waren / Zuschlag erhalten haben ist das nachteilig. Man antizipiert ebenso Druck auf die letzten EEG-Ausschreibungen vor „Toresschluss“ noch dieses Jahr. Jeder will da jetzt noch rein. Das drückt die Zuschlagswerte.

Einen Blick wert: die Biogasbranche. Envitec und auch Verbio, was zum Beispiel Biosprit angeht. Verbio zeigt das im Kurs deutlich an, bereits gut gelaufen. Ebenso im Energiebereich einen strategischen Blick wert: Daldrup&Söhne.