Alles anzeigenAchtet von Euch jemand darauf wie Finanzierungen im operating Cashflow behandelt werden?
Gibt es da klare Regeln was in den operativen CF gehört und was in den Finanzierungs CF?
Das ist mir heute schon wieder aufgefallen -> die Firma zieht das nicht durch den operativen CF - es gibt aber auch andere...
Der operative Cashflow ging um 40 Prozent zurück auf 1,747 Millionen Euro (3M 2019: 2,923 Mio. Euro). Die liquiden Mittel stiegen zum 31. März 2020 auf 9,290 Millionen Euro an (31. Dezember 2019: 2,616 Mio. Euro). Dies ist zum größten Teil auf das zur Sicherung der Liquidität erfolgte Abrufen der restlichen 5 Millionen Euro des Bankdarlehens zurückzuführen, das im Jahr 2019 aufgenommen wurde.
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