Mir ist nicht ganz klar wieviel Kredit sie noch in Anspruch nehmen können. Aber die 753 Mio. Euro kurzfristige Finanzverbindlichkeiten können sie auf jeden Fall innerhalb eines Jahres ohne erneute Refinanzierung nicht zurückzahlen. Und von dem 750 Mio. Euro Konsortialkredit haben sie im 1.HJ bereits 341 Mio. in Anspruch genommen. Wieviel davon bereits 2018 in Anspruch genommen wurde ist mir nicht klar (evtl. 71 Mio.?).
Bin gespannt wie das ausgeht.
Zum 30.06.2019:
Kurzfristige Finanzschulden und kurzfristiger Anteil an langfristigen Krediten 752.762
Langfristige Finanzschulden 563.260
"Der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit erhöhte sich auf 341 Mio. € (Vorjahr 71 Mio. €) und resultiert im
Wesentlichen aus der Inanspruchnahme der Linien des Konsortialkredites."
Aus dem GB 2018:
"Erfolgreiche kurz- und langfristige Refinanzierung
2018 hat LEONI die Konzernfinanzierung neu ausgerichtet und die Finanzierung des Unternehmens langfristig
abgesichert. Im Juni wurde mit einem Konsortium von acht namhaften Banken ein Vertrag über eine Kreditlinie
mit einem Volumen von 750 Mio. € und einer Laufzeit von mindestens fünf Jahren abgeschlossen. Damit
haben wir bilaterale Kreditlinien abgelöst und flexiblen Spielraum für künftiges Wachstum geschaffen. Zur
Deckung des geplanten langfristigen Finanzierungsbedarfs wurden im November Schuldscheindarlehen mit
einem Volumen von 331 Mio. € platziert."