Mechanische watchlist

  • Hallo,


    da der Januareffekt vor der Tuer steht, da Ihr ueber die Feiertrage bestimmt Langeweile habt und da witchdream gerade keine Daten hat, kopiere ich mal meine aktuellen Listen in diesen Thread.


    GBs sind vom 30.9.2009 oder neuer, Kurse vom 17.12.2010. Zuerst die ueblichen Kennzahlen mit witchdreams Gewichtung, aber operativem Cashflow statt EBITDA, und ohne relative Staerke.


    Hier sind die top 10% in dieser Reihenfolge:


    565360 Eifelhohen-Klinik
    A0HNF9 InCity Immobilien
    A0KD0F Muehlhan
    600450 Hyrican
    701600 Wasgau
    575230 Falkenstein Nebenwerte
    777520 Westag und Getalit St
    507990 AS Creation Tapeten
    777523 Westag und Getalit Vz
    HAST00 Hansen Sicherheitstechnik
    702100 SAG Solarstrom
    762900 VK Muhlen
    780303 WMF Vz
    649410 Loewe
    504700 Andreae-Noris Zahn
    646450 Leifheit
    606900 Frosta
    575830 Softship
    260555 Bavaria Industriekapital
    545955 ZertifikateJournal
    825000 Uestra Hannoversche Verkehrsbetriebe
    608440 Hornbach-Baumarkt
    780300 WMF St
    608343 Hornbach Holding Vz
    692420 Piper Generalvertretung
    805100 Wustenrot & Wurttembergische
    576550 Sino
    A0JKYP Systaic
    733220 Sunways
    577410 Fortec Elektronik
    843002 Munchener Ruckversicherung
    540710 Cenit Systemhaus
    755140 Beate Uhse
    511880 Telegate
    827100 Sloman Neptun Schiffahrt
    A0F6MD Praktiker Bau- und Heimwerkermarkte
    840221 Hannover Ruckversicherung
    ENAG99 E.ON
    677000 Norddeutsche Steingut
    508320 COR Insurance Technologies
    661031 Essanelle Hair
    660580 Mox Telecom
    629203 KSB Vz
    549365 United Medical Systems
    629200 KSB St
    245751 VIB Vermogen
    A0ETBQ MBB Industries
    548879 Deutsche Forfait
    527550 Bruder Mannesmann
    621660 Gesundheitswelt Chiemgau
    A0BVU9 Phonix SonnenStrom
    A0KPMZ SHF Communication Technologies
    760010 Valora Effekten Handel
    723133 Sixt Vz
    721890 Schwalbchen Molkerei
    755150 Uzin Utz
    722900 Sektkellerei Schloss Wachenheim
    747404 Paul Hartmann
    703712 RWE St
    508630 Allgeier Holding
    501560 Cloppenburg Automobil
    548956 United Labels
    840400 Allianz
    620840 KAP-Beteiligung
    A0JK2A Aurelius
    525070 Reinecke & Pohl
    500973 Adolf Ahlers Vz
    607900 Matthias Hohner
    519400 Baywa
    678960 Nucletron Electronic
    519406 Baywa VNA
    520163 Berentzen Vz


    Man bechate die DAX-Versorger und Versicherungen und die ersten Solar-Firmen.


    Balkenchart

  • Es folgen die top 10% nach Greenblatt's magic formula:


    516100 Bintec Communications
    A0EKK2 DKM Wertpapierhandelsbank
    A0LD5C eMind
    549015 Adlink Internet Media
    A0S84W Marbert Holding
    575230 Falkenstein Nebenwerte
    A0KF6S mic
    691190 GoYellow Media
    513350 Kremlin
    549365 United Medical Systems
    HAST00 Hansen Sicherheitstechnik
    523280 Bertrandt
    330400 Software AG
    576550 Sino
    542200 AG fur chemische Industrie
    A0HHJR Bob Mobile
    766710 Vossloh
    530210 Burgbad St
    A0JK2A Aurelius
    522950 Bijou Brigitte Modische Accessoires
    760860 Hansa Group
    509310 Amadeus
    678960 Nucletron Electronic
    A0KPMZ SHF Communication Technologies
    694280 Scherzer & Co.
    520470 BIS
    126218 Advanced Inflight Alliance
    622730 Internolix
    549060 Spobag
    727413 Sto Vz
    508903 United Internet
    660580 Mox Telecom
    549416 Equity Story
    784714 Tipp24
    605800 Einbecker Brauhaus
    544100 Computec Media
    760080 Altana
    750450 Turbon
    A0H1P2 CCP
    511880 Telegate
    663220 trading-house.net
    785000 Renk
    620140 PEH Wertpapier
    575830 Softship
    566000 Euromicron
    A0JC0V InterCard Informationssysteme
    330410 Gerry Weber International
    554550 Drillisch
    661031 Essanelle Hair
    746100 PVA Tepla
    691340 P&I Personal & Informatik
    540510 InnoTec TSS
    525400 Elektrische Licht- und Kraftanlagen
    576790 Fernheizwerk Neukoelln
    696822 PSI
    510440 ATOSS Software
    685160 Saint-Gobain Oberland
    CLS100 Celesio
    565970 Eckert & Ziegler
    575198 SMT Scharf
    609710 Action Press Holding
    579043 Fuchs Petrolub Vz
    579040 Fuchs Petrolub St
    696960 Puma
    578560 Fresenius St
    578563 Fresenius Vz
    723630 M-Tech
    A0JC8S Datagroup IT Services Holding
    783078 IFA Systems
    A0TGJT GSC Portfolio


    Balkenchart

  • Und schliesslich die Schnittmenge der top 10% nach witchdream mit den top 10% nach Greenblatt:


    575230 Falkenstein Nebenwerte
    HAST00 Hansen Sicherheitstechnik
    575830 Softship
    576550 Sino
    511880 Telegate
    508320 COR Insurance Technologies
    661031 Essanelle Hair
    660580 Mox Telecom
    549365 United Medical Systems
    A0KPMZ SHF Communication Technologies
    A0JK2A Aurelius
    678960 Nucletron Electronic


    Nimmt man die Schnittmenge jeweils der top 20%, findet man zusaetzlich:


    A0HNF9 InCity Immobilien
    A0KD0F Muehlhan
    777520 Westag und Getalit St
    507990 AS Creation Tapeten
    777523 Westag und Getalit Vz
    702100 SAG Solarstrom
    606900 Frosta
    825000 Uestra Hannoversche Verkehrsbetriebe
    608440 Hornbach-Baumarkt
    608343 Hornbach Holding Vz
    A0JKYP Systaic
    577410 Fortec Elektronik
    ENAG99 E.ON
    629203 KSB Vz
    629200 KSB St
    760010 Valora Effekten Handel
    755150 Uzin Utz
    747404 Paul Hartmann
    703712 RWE St
    508630 Allgeier Holding
    607900 Matthias Hohner
    750450 Turbon
    685160 Saint-Gobain Oberland
    522950 Bijou Brigitte Modische Accessoires
    727413 Sto Vz
    564760 Effecten-Spiegel
    516790 3U Telecom
    785000 Renk
    554550 Drillisch
    506000 Hasen Immobilien
    A0JBPG Plambeck Neue Energien
    A0EKK2 DKM Wertpapierhandelsbank
    525400 Elektrische Licht- und Kraftanlagen
    520470 BIS
    DFAG99 Dresdner Factoring
    126218 Advanced Inflight Alliance
    540510 InnoTec TSS
    A0H1P2 CCP
    690200 Park & Bellheimer
    543300 CineMedia Film
    A0HHJR Bob Mobile
    725753 Metro Vz


    Es koennten Fehler in der Datenbank sein, also bitte nicht blind kaufen, sondern erstmal selbst in den GB schauen.


    Hoffentlich ist fuer Euch was dabei. Viel Erfolg!


    Balkenchart

  • Hallo Balkenchart,


    vielen vielen Dank. Ich bin gerade auch so ein bisschen am rumwühlen und ausmisten - und da ist ein Vergleich mit anderen Mechanikern und zielgerichteten Anlegern immer sehr sinnvoll.

    Value investing is at its core the marriage of a contrarian streak and a calculator - Seth Klaman

  • Auch von mir herzlichen Dank, diese Listen sind als Ausgangspunkt wirklich extrem wertvoll!

    An der Börse ist es am klügsten, sich dem Trend anzupassen und nur dann antizyklisch zu handeln, wenn die Situation wirklich extrem ist. (Jens Erhardt)

  • Nee, was ist das schön, speziell von dir in einem Satz mit Greenblatt genannt zu werden!


    Danke dafür, und danke für die Ergänzung meiner amputierten Datenbasis. Für ein bis zwei neue Setzlinge habe ich dieses Jahr in meinem buy & weed-Beet noch Platz, und deine Liste ist bei der Auswahl ein Leuchtfeuer.

    "Manchmal ist nichts zum Thema schreiben auch eine Lösung."

    nixda

  • Auch von mit besten Dank an Balkenchart für die vorselektierten Listen.
    Interessant, dass einige schon gut gelaufene Werte (Praktiker, Innotec) immer noch in den besten Dezilen zu finden sind.

    "I am not buying anything right now. I am mainly looking out the window." (Jim Rogers, Feb. 2012)

  • Nachdem ich Euch so lange mit 'Global Macro' traktiert habe, hier wieder handfestes 'micro' und rechtzeitig zum Januareffekt meine aktuelle Auswertung. Ich habe ca 740 deutsche Aktien in der Datenbank.


    Zuerst die top 10% nach meiner Version von Witchdreams Strategie (siehe oben). Kurse von gestern (15.12.) und GBs vom 31.12.2010 oder neuer. Wie immer gilt erst selbst nachrechnen und dann erst kaufen:

    A0B9AH | Payom Solar
    CHEN99 | Vtion Wireless Technology
    555866 | Q-Cells
    662720 | Muehlbauer Holding
    507990 | AS Creation Tapeten
    565360 | Eifelhoehen-Klinik
    510840 | Solarworld
    823212 | Deutsche Lufthansa
    575230 | Falkenstein Nebenwerte
    608343 | Hornbach Holding Vz
    A0JK2A | Aurelius
    A0JMMN | Centrotherm
    661471 | Solar-Fabrik
    548956 | United Labels
    550135 | Axel Springer Verlag
    570653 | Eurokai KGaA Vz
    701600 | Wasgau
    777523 | Westag und Getalit Vz
    606900 | Frosta
    722900 | Sektkellerei Schloss Wachenheim
    567710 | Elmos Semiconductor
    608440 | Hornbach-Baumarkt
    A0WMPJ | Aixtron
    719350 | Koenig und Bauer
    549365 | United Medical Systems
    WCH888 | Wacker Chemie
    529720 | Homag Group
    621468 | Mueller die lila Logistik
    501560 | Cloppenburg Automobil
    ENAG99 | E.ON
    A0DJ6J | SMA Solar Technology
    A0JKYP | Systaic
    515623 | Schweizer Electronic
    780303 | WMF Vz
    516790 | 3U Telecom
    629203 | KSB Vz
    543300 | CineMedia Film
    710000 | Daimler-Chrysler
    610200 | BHS Tabletop
    514850 | Centrosolar
    621660 | Gesundheitswelt Chiemgau
    A0F6MD | Praktiker Bau- und Heimwerkermaerkte
    843002 | Muenchener Rueckversicherung
    805100 | Wuestenrot & Wuerttembergische
    SKWM01 | SKW Stahl-Metall-Handel
    646450 | Leifheit
    519003 | BMW Vz
    HAST00 | Hansen Sicherheitstechnik
    500970 | Adolf Ahlers St
    600190 | HPI Holding
    840221 | Hannover Rueckversicherung
    645000 | LPKF Laser & Electronics
    509840 | DIC Asset
    516810 | Bauer
    696800 | Progress-Werk Oberkirch
    692420 | Piper Generalvertretung
    629200 | KSB St
    780300 | WMF St
    KC0100 | Kloeckner & Co
    522877 | Orbis
    500973 | Adolf Ahlers Vz
    593703 | MAN Vz
    722078 | Magix
    746100 | PVA Tepla
    607000 | Hochtief
    580060 | GFT Technologies
    A0XYGA | Technotrans
    677550 | Nordwest-Handel
    520163 | Berentzen Vz
    750450 | Turbon
    245751 | VIB Vermoegen
    A0BVU9 | Phoenix SonnenStrom
    510200 | Basler

    Balkenchart

  • die top 10% nach Greenblatt's Magic Formula:

    514100 | design hotels
    822250 | BHE Beteiligungs-Aktiengesellschaft
    A0EKK2 | DKM Wertpapierhandelsbank
    CHEN99 | Vtion Wireless Technology
    A0DJ6J | SMA Solar Technology
    813785 | Net Mobile
    549365 | United Medical Systems
    577580 | Foris
    A0WMPJ | Aixtron
    A0L1NN | Heliad Equity Partners GmbH & Co KGaA
    520300 | BGI zu Hoene, Klussmann, Altpeter
    549547 | Solarpraxis
    A0JK2A | Aurelius
    566000 | Euromicron
    515623 | Schweizer Electronic
    733220 | Sunways
    513350 | Kremlin
    661471 | Solar-Fabrik
    745420 | TC Unterhaltungselektronik
    514850 | Centrosolar
    330400 | Software AG
    A0BVU9 | Phoenix SonnenStrom
    525000 | Delta Beteiligungen
    521830 | Mobotix
    727413 | Sto Vz
    620140 | PEH Wertpapier
    785602 | Elring Klinger
    522950 | Bijou Brigitte Modische Accessoires
    621640 | Jost
    330410 | Gerry Weber International
    662720 | Muehlbauer Holding
    645000 | LPKF Laser & Electronics
    509310 | Amadeus
    621468 | Mueller die lila Logistik
    A0DNAY | bet-at-home.com
    A0JM63 | Aleo Solar
    540510 | InnoTec TSS
    576550 | Sino
    508570 | Cinemaxx
    A1EMG5 | Wige Media
    126218 | Advanced Inflight Alliance
    690170 | Oceanica
    784714 | Tipp24
    678960 | Nucletron Electronic
    550135 | Axel Springer Verlag
    A0JMMN | Centrotherm
    A0MSN1 | M-U-T Messgeraete
    A1EWWW | Adidas
    549416 | Equity Story
    676650 | Norddeutsche Affinerie
    579043 | Fuchs Petrolub Vz
    A0L1NQ | Travel24
    544100 | Computec Media
    A0HL76 | wallstreet:online capital
    510440 | ATOSS Software
    WCH888 | Wacker Chemie
    A0JC0V | InterCard Informationssysteme
    A0LBRM | Princess Private Equity Holding
    619070 | Windsor
    A0LR45 | Solarhybrid
    547930 | Varengold Wertpapierhandelsbank
    A0Z23G | Deutsche Entertainment
    605996 | Shareholder Value Beteiligungen
    A0XFWK | SHS Viveon
    A0HHJR | Bob Mobile
    744600 | Takkt
    A0KPMZ | SHF Communication Technologies
    645290 | Nemetschek
    A0EPU9 | Leica Camera Group
    587590 | Gesco
    525190 | CASH.MEDIEN AG
    565970 | Eckert & Ziegler
    508903 | United Internet


    Balkenchart

  • Und schliesslich die Schnittmenge, die in den top 10% beider Auswertungen liegen:

    CHEN99 | Vtion Wireless Technology
    662720 | Muehlbauer Holding
    A0JK2A | Aurelius
    A0JMMN | Centrotherm
    661471 | Solar-Fabrik
    550135 | Axel Springer Verlag
    A0WMPJ | Aixtron
    549365 | United Medical Systems
    WCH888 | Wacker Chemie
    621468 | Mueller die lila Logistik
    A0DJ6J | SMA Solar Technology
    515623 | Schweizer Electronic
    514850 | Centrosolar
    645000 | LPKF Laser & Electronics
    A0BVU9 | Phoenix SonnenStrom


    und in den top 20% bei beiden Kriterien zusaetzlich

    567710 | Elmos Semiconductor
    543300 | CineMedia Film
    621660 | Gesundheitswelt Chiemgau
    722078 | Magix
    580060 | GFT Technologies
    510200 | Basler
    330410 | Gerry Weber International
    540390 | CeWe Color Holding
    733220 | Sunways
    587590 | Gesco
    522950 | Bijou Brigitte Modische Accessoires
    521830 | Mobotix
    A0JM63 | Aleo Solar
    513350 | Kremlin
    676650 | Norddeutsche Affinerie
    540510 | InnoTec TSS
    745420 | TC Unterhaltungselektronik
    514100 | design hotels
    661031 | Essanelle Hair
    563400 | Easy Software
    690170 | Oceanica
    565493 | Hans Einhell Vz
    763700 | VSM Vereinigte Schmirgel
    734660 | Suedwestdeutsche Salzwerke
    576550 | Sino
    CLS100 | Celesio
    775700 | H&R Wasag


    Balkenchart

  • ich habe nicht gesagt, dass man sich wacker nicht anschauen kann, sondern nur bezweifelt, dass die werte aus 2010 eine aussagekraft für die zukunft haben.


    ohne wacker näher zu kennen, kommt es aber doch häufig vor, dass solche firmen, wenn es läuft fett investieren, daher könnten die "nur" 22% doch nicht unerheblich für die zukunft sein.


    auch eine aixtron sieht nett aus. Netto-Schuldenfrei und netter FCF. Aber die haben 1. natürlich ne rasante Gewinnentwicklung die letzten 5 jahre genommen und 2. dementsprechend auch investiert. Und ob das alles so kommen wird mit den LEDs das wird sich zeigen.


    Ich bin eher ein Fan von Corning. KBV = 1 und mit Glas für Laptops, Handys und TVs sowie Glasfaserkabel, doch eher in einer besseren Branche als Solar tätig.

    " Ich wollte nicht stillschweigend gehen." [Al String-Tanga]

  • Quote

    Original von cktest
    Solar macht 22% des Umsatzes von Wacker aus und 75% des Markts von Polysilizium: http://www.wacker.com/cms/medi…lations/factbook_2011.pdf


    Es ist ein halbes Jahr her, dass ich mir den Wert flüchtig angeschaut habe. Wenn mich nicht alles täuscht ist aus Sicht des Gewinnes der Wert Wert viel viel höher als 22%. Das war wenn mich nicht alles täuscht weit mehr als 50%.


    Aber danke für die Erinnerung hier. Für jetzt fast ein Drittel des alten Kurses schaue ich mir den Wert gerne nochmal an.


    Quote

    Benny
    ohne wacker näher zu kennen, kommt es aber doch häufig vor, dass solche firmen, wenn es läuft fett investieren, daher könnten die "nur" 22% doch nicht unerheblich für die zukunft sein.


    Dem ist auch so: Irgendwo in den USA wird ein Werk mit mehreren Hunder Arbeitsplätzes geschaffen, sei ja schließlich nach China der 2.-größte Markt. Genau Fakten hab ich aber auch hier nicht mehr sicher im Kopf.


    Vielleicht machen wir zu Wacher auch mal einen Thread auf, damit wir hier nicht zu sehr in die Einzelwertediskussion gehen.